东方臻裕债券型证券投资基金 2025 年第 2        次分成公告       公告送出日历：2025 年 6 月 17 日                                        东方臻裕债券型证券投资基金 2025 年第 2 次分成公告 基金称号       东方臻裕债券型证券投资基金 基金简称       东方臻裕债券 基金主代码      016318 基金条约生      2022 年 11 月 17 日 效日 基金搞定东说念主      东方基金搞定股份有限公司 称号 基金托管东说念主      中国邮政储蓄银行股份有限公司 称号 公告依据       关系法律规矩、东方臻裕债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金            条约和招募证明书的关系章程。 收益分派基      2025 年 6 月 11 日 准日 关系年度分      本次分成为 2025 年第 2 次分成。 红次数的说 明 下属分级基      东方臻裕债券 A           东方臻裕债券 C           东方臻裕债券 E 金的基金简 称 下属分级基      016318             016319             019097 金的来往代 码      基 准 1.1116               1.1078             1.1081      日 下      属 分      级 基      金 份      额 净      值（单 杀青      位 ： 基准      东说念主 民 日下      币元） 属分      基 准   340,607,818.27     152,882,441.96     117,647,906.50 级基      日 下 金的      属 分 关系      级 基 遐想      金 可      供 分      配 利      润（单      位:东说念主      民 币      元）                               第 2页 共 4页                                  东方臻裕债券型证券投资基金 2025 年第 2 次分成公告 本 次 下 属 分 0.0600        0.0600             0.0700 级基金分成 决议（单元： 元/10 份基金 份额） 注：按照《东方臻裕债券型证券投资基金基金条约》的商定，在顺应关系基金分成要求的前提下， 基金搞定东说念主不错凭据实验情况进行收益分派，具体分派决议以公告为准，若《基金条约》见效不 满 3 个月可不进行收益分派。 权力登记日                    2025 年 6 月 18 日 除息日                      2025 年 6 月 18 日 现款红利披发日                  2025 年 6 月 19 日 分成对象                     权力登记日在东方基金搞定股份有限公司登记在                          册的本基金合座基金份额抓有东说念主。                          接纳红利再投资的基金份额抓有东说念主，其转投的基金 红利再投资关系事项的证明             份额将按照 2025 年 6 月 18 日除息后的基金份额净                          值为准进行证实。 税收关系事项的证明                凭据财政部、国度税务总局关系法律规矩，基金向                          基金份额抓有东说念主分派的基金收益，暂免征收所得                          税。 用度关系事项的证明                本次分成免收分成手续费。 利再投资的，红利再投资出动的基金份额免收申购费，未接纳分成表情的，则默许为现款分成。 机构则将投资者的现款红利按 2025 年 6 月 18 日除息后的基金份额净值自动转为基金份额。 出。2025 年 6 月 20 日起基金份额抓有东说念主不错查询红利到账情况（具体到账时辰以各销售机构为 准）  。接纳红利再投资分成表情的基金份额抓有东说念主所转投的基金份额于 2025 年 6 月 20 日起不错查 询。冻结基金份额的红利披发按照红利再投资处理。 分成表情的，可通过销售机构办理变更手续。本次分成表情将按照投资者在权力登记日之前（不 含本居品本次分成的权力登记日）临了一次接纳且经本基金注册登记机构证实的分成表情为准。                       第 3页 共 4页                              东方臻裕债券型证券投资基金 2025 年第 2 次分成公告 本基金搞定东说念主网站：www.orient-fund.com；客户就业电话： 400-628-5888。 特此公告。                                       东方基金搞定股份有限公司                        第 4页 共 4页