公告送出日历：2025 年 6 月 17 日 基金称呼 南华瑞元依期绽开债券型发起式证券投资基金 基金简称 南华瑞元依期绽开债券 基金主代码 006667 基金运作形势 协议型、依期绽开式 基金合同收效日 2019 年 4 月 11 日 基金处治东谈主称呼 南华基金处治有限公司 基金托管东谈主称呼 浙商银行股份有限公司 基金注册登记机构称呼 南华基金处治有限公司 公告依据 《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作 处治目的》、《公开召募证券投资基金信息袒露处治目的》及《南华瑞元依期开 放债券型发起式证券投资基金基金合同》 收益分派基准日 2025 年 6 月 11 日 截止收益分派基准日的相关方针 基准日基金份额净值（单元：东谈主民币元）1.0698 基准日基金可供分派利润（单元：东谈主民币元） 34,479,414.38 本次分成决议（单元：元/10 份基金份额） 0.10 连络年度分成次数的讲解 本次分成为 2025 年的第一次分成 注：（1）阐述基金合同王法，在相宜连络基金分成条款的前提下，基金处治东谈主 不错阐述执行情况进行收益分派。 （2）因大额申购赎回等客不雅原因导致适度基准日按照基金合同商定的分成比例 贪图的应分派金额或每 10 份基金份额所分派金额等与本次分成相关事项不符的， 本基金处治东谈主可实时公告调遣本次分成相关事项。 （3）本次分成决议可阐述权利登记日前本基金的可分派收益及基金合同的商定 进行调遣。分成金额如有变化，本公司将在红利披发日公布分成金额调遣公告， 最终收益分派决议则以该公告为准，以确保本次分成手脚相宜相关规定及本基金 基金合同的要求。 权利登记日 2025 年 6 月 18 日 除息日 2025 年 6 月 18 日 现款红利披发日 2025 年 6 月 19 日 分成对象 权利登记日在南华基金处治有限公司登记在册的本基金举座基金份额 抓有东谈主。 红利再投资相关事项的讲解 本基金本次分成为现款红利，无红利再投资事项。 税收相关事项的讲解 阐述国度相关王法，基金向投资者分派的基金收益，暂免 征收所得税。 用度相关事项的讲解 本次分成免收分成手续费。 注：现款分成款将于 2025 年 6 月 19 日自基金托管账户划出。 的基金份额享有本次分成权利。 查对开户信息，若需补充或鼎新，请实时致电本公司的客户干事电话 (1)南华基金处治有限公司网站 http://www.nanhuafunds.com。 (2)南华基金处治有限公司客户干事热线：400-810-5599。 金钱，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩十分净值 高下并不预示其往时功绩发扬，基金处治东谈主处治的其他基金的功绩不组成对新基 金功绩发扬的保证。投资有风险，敬请投资者在投资基金前持重阅读《基金合同》、 《招募讲解书》、《居品贵寓选录》等基金法律文献，了解基金的风险收益特征， 并阐述本身的风险承受能力遴荐稳健我方的基金居品。基金处治东谈主教唆投资东谈主基 金投资的“买者欢然”原则，在作念出投资决策后，基金运营景色与基金净值变化 引致的投资风险，由投资东谈主自行包袱。敬请投资东谈主在购买基金前持重探究、严慎 决策。 南华基金处治有限公司